来自 财经资讯 2019-11-01 14:34 的文章
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理财配置,新基点评

  收评:沪基微涨0.01% 传统封基近六成上涨(本页)

基金简称信诚中证500指数分级基金全称信诚中证500指数分级证券投资基金
基金代码165511基金类型股票型 指数型 分级基金
募集期间2011-01-06至2011-01-28运作方式契约型开放式
基金公司信诚基金管理有限公司基金经理吴雅楠
认购费率0.3%-1.0% 大额1000元/笔投资风格中盘平衡型
资产配置该基金的投资包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。
投资特点采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合。基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为信诚中证500份额;场内认购的全部份额将按4∶6的比例确认为信诚中证500A份额与信诚中证500B份额。信诚中证500 A份额与信诚中证500 B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比例不变。信诚中证500 A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。
业绩基准95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率

摘要:全景网1月10日讯 岁末将至,年终奖理财又成了许多上班族关心的话题,一些拿了丰厚年终奖红包的员工已经开始盘算着如何打理这笔资金。一方面,股市的来回震荡让忙于工作没时间盯盘的上班族有点应接不暇,黄金价格也已涨到阶段高点,奢侈品收藏门槛太高,让想赚...

TAGS:2011年正当时3只基金市场名单走势投资

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  【中金在线基金网编者】周四沪深基指高开低走,震荡调整。两市传统封基近六成上涨。创新型基金近半数飘红。LOF近半数上涨。ETF近四成上涨。沪基指报收4625.88点,上涨0.41点,涨幅为0.01%;深基指报收5783.06点,上涨1.63点,涨幅为0.03%;股指方面,沪综指报2827.71点,上涨6.41点,涨幅为0.23%;深成指报收于12423.34点,上涨13.37点,涨幅为0.11%。两市传统封基近六成上涨。创新型基金近半数飘红。LOF近半数上涨。ETF近四成上涨。

【认购策略】 关注 金基网分析师唐健庄认为,该基金是国内跟踪中证500指数的第一只分级基金,其采用抽样复制的策略构建投资组合将可能带来跟踪偏差。中证500指数在过去几年中的收益表现远高于大盘,并且其成份股在将来仍会有较好的成长性,但目前其较高的估值水平也带来了较高的风险。而对于稳健投资者来说,固定收益份额也面临封闭期母基净值下跌和折价交易的风险。另外,该基金公司在量化投资方面并没有相关的经验,不过,拟任基金经理可以较好的弥补这一缺陷,但是仍将考验团队的协作能力。
【产品分析】
投资策略 该基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合。信诚中证500 A份额与信诚中证500 B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比例不变。信诚中证500 A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。
中证500指数在过去几年中的收益表现在两市主要的指数中居于前列,截止至2011年1月10日,从2007年1月15日发布以来,该指数涨幅156.74%,远高于同期沪深300指数的涨幅42.99%,上证指数的涨幅4.64%,仅次于中小板指数的涨幅166.69%。
由于该指数涵盖了众多的与“十二五”规划主题相契合的个股,因此,在未来一段时间内,该指数的成份股虽然成长性仍然较好,但是从估值角度来讲,已经步入较高风险区域,所以,更适合以定投的方式来投资该指数。
另外,该基金是第一只跟踪中证500指数的分级基金,丰富了分级指数基金的品种,为投资者提供了更灵活的中证500指数基金投资工具。
不过,虽然该基金的固定收益份额的收益率为一年期定期存款加3.2%,高于同类分类基金的固定份额收收益。但是若稳健投资者想出售杠杆份额而保留固定收益份额,仍将两临两大风险,一是封闭期母基净值下跌的风险,二是固定收益份额二级市场折价的风险。
基金公司 信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。
金基网统计,截止至2010年三季度末,信基金管理的公募基金资产规模为154亿元人民币,基金公司平均管理资产为438.01亿元人民币。目前,该基金公司运作中基金10只,其中开放式股票型基金5只,混合型基金1只,债券型基金3只, QDII基金1只。另外,拟发行基金1只。该公司没有管理指数基金的经验,更没有建立指数抽样复制模型的经验。
基金经理 吴雅楠 信诚基金管理有限公司投资管理部数量分析总监。统计物理学博士,CFA,14年证券、基金从业经验, 拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)。

全景网1月10日讯 岁末将至,“年终奖”理财又成了许多上班族关心的话题,一些拿了丰厚年终奖“红包”的员工已经开始盘算着如何打理这笔资金。一方面,股市的来回震荡让忙于工作没时间盯盘的上班族有点应接不暇,黄金价格也已涨到阶段高点,奢侈品收藏门槛太高,让想赚点小钱的上班族内心忐忑不安——保护本金安全并不轻松。另一方面,CPI节节攀升,通胀压力就在眼前,在充满不确定性的市场里,除了保障本金安全,又要做到让资产增值。究竟该如何进行科学的理财配置呢?

  次新基金大面积建仓|新基金发行拟改为备案制

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  理财专家指出,保本基金作为一种特殊策略基金,其特点在于承诺在一定期限内为投资者提供一定比例的本金保障。从国内保本基金七年来的运作可以看到,保本基金表现出低风险特征,在弱市下退可安心保本、牛市下进可适当分享股市收益,且从保本基金完整保本周期内的业绩可以看到,各个基金均取得不同程度的正收益。据银河证券基金研究中心统计,截至12月31日,保本基金2010年的平均收益率为5.39%,明显高于同期货币基金1.78%的收益率,也高于当前一年期的定期存款利率,足以笑傲低风险理财市场。

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摘要:基金简称信诚中证500指数分级基金全称信诚中证500指数分级证券投资基金 基金代码165511基金类型股票型 指数型 分级基金 募集期间2011-01-06至2011-01-28运作方式契约型开放式 基金公司信诚基金管理有限公司基金经理吴雅楠 认购费率0.3%-1.0% 大额1000元/笔投...

  对此,理财专家认为,目前股市波动较大,同时,通胀压力之下又怕存款“贬值”,建议他们选择相对稳健的基金产品,比如,可以适当投资一些新发保本基金。这样既可以兼顾安全性,又能保障收益性。据了解,目前正在工行、交行、招行、农行及中行等渠道发行的2011年首只保本基金——汇添富保本基金或许为这些正愁找不到年终奖好去处的上班族们提供了新选择。 “汇添富保本基金兼具这样的双重功能,适合怕亏损又不愿踏空的投资者。”某券商人士表示。

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