来自 股票基金 2020-03-14 08:12 的文章
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深股通投资者信息,公募基金

□本报记者李惠敏  今年以来,A股结构性行情明显,尤其是8月中下旬以来,A股持续上攻,市场做多热情高涨。受此影响,公募基金的净值曲线持续上扬,多数主动偏股型基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金)净值涨幅明显,排名第一的银华内需精选收益率逼近100%大关,收益率为99.27%。  混合型基金平均收益率29.67%  数据显示,截至11月5日,今年以来表现亮眼的银华内需精选收益率已达99.27%,居于混合型基金(包括偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金)榜首;广发双擎升级紧随其后,收益率为96.56%,与排名第一的差距不足3个百分点;同时收益率在90%的混合型基金还有博时医疗保健行业A,收益率为91.36%。  银华内需精选近期排名上升明显,单位净值也达到2.1840元,近一个月涨幅达17.93%。从该基金三季报来看,股票仓位达89.50%,与二季度末的92.31%相比,略微下降。重仓的前三大行业分别是制造业、农林牧渔业及信息传输、软件和信息技术服务业。三季度末前十大重仓股分别是:兆易创新(603986)、益生股份(002458)、中科曙光(603019)、民和股份(002234)、圣农发展(002299)、新易盛(300502)、圣邦股份(300661)、禾丰牧业(603609)、中国软件和三利谱(002876)。其中,兆易创新、新易盛和中国软件股价三季度分别上涨67.68%、41.03%和33.74%;圣邦股份股价三季度以来上涨114.2%;益生股份股价10月以来上涨超40%,均表现不错。  银华内需精选基金经理刘辉表示,在三季度震荡市中优化了持仓结构。基金整体收益不错是因为年初布局了一些科技类公司,部分品种在三季度有了较大涨幅。对于四季度,依旧延续“农业大年,科技元年”的方向,并适度向医药、白酒和新能源等行业分散。  从混合型基金整体来看,剔除2019年新成立的基金,数据显示,今年以来,截至11月5日,2562只有业绩统计的混合型基金平均收益率达29.67%。其中,2545只获正收益,仅有17只收益为负。年内收益率在80%-90%之间的有12只基金,收益率在70%-80%之间的有43只基金。除银华内需精选、广发双擎升级和博时医疗保健行业A外,广发创新升级、交银成长30、汇安丰泽A和中欧医疗健康C等表现也较为亮眼。  医药板块受捧  此外,在普通股票型基金中,位居业绩前三的是广发医疗保健、农银汇理医疗保健主题和广发多元新兴,收益率分别为91.00%、87.11%和84.03%。剔除今年新成立的基金,349只有业绩统计的普通股票型基金平均收益率达40.86%,今年以来收益均为正。  整体而言,这也是近五年来主动偏股型基金整体表现最好的一年。选对板块也成为绩优基金获取超额收益的重要原因。值得注意的是,排名靠前基金中,有较多基金名称中带有“医药”字样。  对于医药板块投资,博时基金医疗保健基金经理葛晨表示,医药生物值得长期投资。主要关注三方面:首先是医保内市场的结构性变化,包括疗效导向的创新药及产业链、性价比导向的仿制药;其次是医保外市场的自费可选医疗消费;最后是在全球视角下的中国优势,比如工程师红利和产业链优势,具体受益领域包括医疗设备等。

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□本报记者林荣华  今年以来,两融规模增长明显,融资余额增长27.60%,融券余额增幅高达113.55%。融券余额快速增长的背后,是沪深两市转融券余额较年初增长约15.90倍。从公募基金三季报看,指数基金和科创主题基金均参与了转融通业务的券源出借。业内人士指出,目前公募指数规模超8000亿元,参与转融通出借券源的空间仍然很大。  科创板成重要增量  数据显示,截至11月5日,两市融资融券余额为9708.46亿元,较年初的7563.73亿元增长2144.73亿元,增幅为28.36%。其中,融资余额为9567.07亿元,较年初增长2069.55亿元,增幅为27.60%;融券余额为141.39亿元,较年初增长113.55%。  从增速看,今年以来两市融券余额增速显著快于融资余额增速。事实上,两市融券规模攀升的背后是转融券规模呈爆发式增长。数据显示,截至11月5日,两市转融券余额为98.86亿元,较年初的5.85亿元增长约15.90倍。  某公募人士表示,今年以来两融余额的快速攀升有以下原因:一方面,前四个月市场大幅上行,风险偏好显著提升,吸引两融资金入市;另一方面,科创板股票上市首日即可融资融券,这一创新也提升了两市融资融券规模,尤其是融券规模。此外,8月份两融标的扩容,也吸引了更多两融资金入场。  值得注意的是,科创板成为两市融券余额和转融券余额的重要增量。数据显示,截至11月5日,科创板股票融券余额合计高达21.68亿元,占两市融券余额的15.33%。已上市的46只科创板股票中仅美迪西融券余额为0,融券余额最高的是中国通号,为6.23亿元。转融券方面,科创板股票转融券余额为33.53亿元,占两市转融券余额的33.92%。  公募基金券源充裕  公募基金的券源出借是两市转融券规模增长的重要助力。事实上,自6月21日证监会发布《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)》后,嘉实、博时等多家基金公司均已开展转融通业务。  从公募基金三季报看,参与转融通业务的除了指数基金,还有科创主题基金。截至9月底,嘉实沪深300ETF通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为1988万元,占基金资产净值的比例为0.09%。此外,博时科创主题基金转融通融出的中国通号股票公允价值为8201万元,占其持有中国通号市值的99%,占其净值的8.13%。三季报显示,博时科创主题基金持有的中国通号股票为战略配售股票。  数据显示,截至三季度末,股票指数基金的规模合计达8106.27亿元。某公募指数基金经理表示,从三季报看,公募基金通过转融通融出券源占其持有的比例并不高,仍有很大增长空间。事实上,规模较大的头部指数基金一般都有一定比例的沉淀券源,比例甚至可高达20%。同时,公募基金参与转融通出借券源带来的收益虽然不多,但收益属于持有人,这能够部分抵消管理费,相当于减少了基金的跟踪误差,同时也利好头部指数基金,有利于形成“强者恒强”格局。

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